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螺纹1910短线上升趋势已经破位后市可能会逐步创新低
创建时间:2019-08-28 来源: 点击:1 共:218331 条 << 上一条 | 下一条 >>

螺纹1910短线上升趋势已经破位后市可能会逐步创新低

  螺纹1910合约今天在3652低开34点,最高3667点,最低3574点,收盘3575点,下跌111点,或-3.01%,全天成交量1170412手,较昨天的1303456手,缩量10.2%,持仓1172886手,减仓129924手,从分时图走势来看全天呈现低开低走,缩量减仓,震荡盘跌的空头格局!

  螺纹1910合约今天在3652低开34点,最高3667点,最低3574点,收盘3575点,下跌111点,或-3.01%,全天成交量1170412手,较昨天的1303456手,缩量10.2%,持仓1172886手,减仓129924手,从分时图走势来看全天呈现低开低走,缩量减仓,震荡盘跌的空头格局!

  一、季度分析

  1、螺纹从2015年4季度1628点实现V型反转以后形成了一个上升通道趋势,一共16个季度,其中13个季度以上升通道中轨线为支撑,在上轨道内强势向上反弹运行,直到2018年4季度从高4960的高点后才跳水,击穿上升通道中轨支撑线----以及下降通道上轨支撑线,回到了上升通道下轨道内运行,然后运行了3个季度。

  2、2019年1季度开始从下降通道上轨道内向上突破上轨线压制,并夯实89季线后向上连续突破13季线--34季线--到了5季均线受阻回落,然后收在了下降通道上轨线--34季线支撑之上,显示下降趋势已经被克服,仍然在上升趋势之中,只不过他的反弹强度和节奏都比以上13个季度弱了。

  3、2019年2季度依托13季均线--34季线双线交叉支撑,向上放量冲击5季均线--上升通道中轨线,创出点的高点4095,并收盘4065站在了13个季度赖以支撑趋势的中轨线4020上,说明短线暂时重新拥有了中轨支撑。

  4、本季度在上升通道中轨4178之下的4070开盘,最高4148上冲中轨不过,说明上个季度收复的中轨支撑并没有经过考验,所以本季度开始向下反抽均线支撑:5季均线3772--13季均线3472,目前5季均线已经被击穿,而13季均线3472还没有接受检验,所以这个位置很有可能会接受夯实,由于前次3538--3472的位置只有66点,所以,从技术性挖坑打止损的角度来说,并没有多大的安全边际。而下面的34季均线3322就需要关注。也就是说2季度交叉支撑反弹的双线,会不会完全再次接受检验并夯实,至少3472--3322这个区域会有夯实动作。

  5、从筹码分布来看3493---3310之间为筹码稀有区,支撑力度本身就缺乏,而3310--3180之间是季度第二筹码集中支撑区域。

  从这个意义上来看,1910合约在余下的时间内回到3472--3322之间并不奇怪,而且也没有打破上升长期趋势,还在上升通道下轨道内运行之中。

  二、月线分析

  1、我们可就从2018年11月第一次跌穿上升通道中轨线后在下轨道内运行开始说,到本月已经10个月了,从上攻并收复34月均线--89月均线开始的3个月开始,到后边的6个月依托5月均线支撑,逐步向上攻克13月线--21月线--MID线压力,--再到攻克上升通道中轨线压制,其实完成了对前面4960跳水跌穿中轨后的技术性反抽,但没有确认支撑;所以7月向下反抽确认中轨4070支撑失败,本月继续向下检验均线支撑:5月线3822--MID线3738--21月线3727---34月线3597,可以说逐步被击穿,今天也收在了均线支撑之下。

  2、从月线角度来看下面的支撑成为了需要检验的对象:89月线3201--布林通道下限3084----55月线3049。

  我们从月线角度的强支撑来看,真正去检验季度支撑3322还真的不难想象可能成为现实。

  三、周线分析

  1、周线我们不必要细分析,只看他的上升通道下轨就可以,目前距离下轨线3491已经不远了,而且周线分布的下沿支撑时144线3565支撑,一旦这里破位非去下轨不可。

  2、同时他还在下降通道运行趋势下轨之中,而下轨线3425---与布林通道下限3424已经交叉,所以本周向下检验下降通道下轨支撑也并非不可能。

  3、正常来说在这个双通道交叉支撑一带应该会有非常强的支撑,在中美贸易战逐步升级的情势下,跌穿也有可能,只不过周线下面的支撑就比较远了,233周线3043点,所以这需要参考季线--月线支撑。

  四、日线分析

  1、我们先看日线上升通道的下轨线3618被跌穿了,收在了下降通道中轨线上。这说明一是日线上升趋势被打破了;二是短线的下降通道有可能演变成长线的下跌趋势,只是目前下降通道中轨线3571还没跌破;三是下降通道下轨有可能成为接下来的运行通道。其中布林通道下限3540支撑是关键支撑位。

  2、从黄金分割角度分析,后续支撑在3540之后----3456--3350--3250。

  3、技术指标来看短线呈现空头趋势,长线多头趋势还没有完全破坏,但要完成修复可能还需要时间。

  五、20大主力数据分析

  1、20大主力数据情况

  (1)20大主力持仓多单310307手--空单366870手--净持空单56563手--空头优势18.2%,这是最近2个月空头优势最大的。

  (2)当日减仓多单35620手--减仓空单26467手--净减仓多单9153手,在移仓换月收尾期空头优势如此之高,表明空头平仓意愿较低,而主力砸盘出多单的意图也很明确,就是逼迫散户多头止损出局,空头主力在顺应平仓。

  (3)全部持仓1172886手,减仓129924手,这是本周移仓换月加速进行的表现。而20大主力持仓合计677177手,占比57.7%,当日合计减仓62087手,占全天整体减仓的47.8%,也就是说今天的减仓是市场投机者整体平仓的结果,只不过主力以减仓多头为主,而散户以减仓空头为主。

  这样减仓的结果势必还会出现新的低点。

  2、10家双向持仓主力数据

  (1)10大双向主力中,前7大主力6家持有双向仓,这说明这个合约行情还没有结束,还会有节奏的移仓换月;目前10大双向主力持仓多单177778手--空单222536手--持净空单44758手;分别占20大主力持仓57.3%---60.7%---净持空79.1%;这就是说目前占据20大主力60%左右的10大双向主力净持空单是20大主力净空头的79.1%。显然目前的空头优势是双向主力持仓主导的结果。

  (2)10大双向主力今天减仓多单21917手---减仓空单19281手--净减仓多单2636手,是分别占20大主力减仓多单的61.5%--减仓空单的72.8%---减仓净多单的28.8%,这说明双向主力也开始考虑提升移仓空单节奏了。

  (3)10大双向主力合计减仓41198手,占全天该合约减仓的31.7%,占20大主力合计减仓的66.3%,也就是说今天的减仓操作在20大主力中双向主力还是主要的。

  目前10大双向主力锁仓比80%---敞口空头风险20%,由于敞口较大,而该合约剩余期限还有接近一个半月,还是要提防空头主力短线收割韭菜,也就是说搞一下增多平空操作再杀回马枪也是有可能的。

  3、主力明细特点

  (1)10大双向主力中有3家为净多头,7家为净空头,净持空单合计44758手。经过这周的移仓换月净空头席位--与净多头席位反转了,也就是说做空后市的多了起来。

  (2)今天3家机构在增仓净多单,7家机构在减仓净多单,多空对冲结果,全体净增空单2636手,虽然没有大幅度增持空单,但净空头持仓比重居高不下,影响了行情反弹。

  (3)今天减仓空单的三大主力,恰恰是目前的大空头永安和银河。

  其中:永安今天持有多单31248手--增仓多单1588手---持仓空单71648手--减仓空单7178手---持仓净空单40400手---减仓净空单8766手,看这操作后续永安很可能再杀回马枪。

  银河今天持有多单21648手--减仓多单1085手---持仓空单28822手--减仓空单12052手---持仓净空单7174手---减仓净空单10967手这对于反弹行情来说是好事,可能会在3538--3474之间发生一轮止跌反弹行情,杀个回马枪。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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